NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID USD
- % 20260,38%
- Ranking1387/2275
- Fecha02/06/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,199073 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/06/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,38% | -6,74% | 6,36% | 1,18% |
| Categoría | 0,81% | 0,79% | 1,50% | 2,45% |
| Ranking | 1387/2275 | 1890/2280 | 764/2224 | 1645/2169 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,96% | -1,22% | 1,50% | 1,31% |
| Categoría | 0,55% | -0,72% | 1,93% | 5,76% |
| Ranking | 40/2278 | 1630/2271 | 1254/2267 | 1580/2180 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1211/2290
Quintil: 3
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 619/2290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GZ13
Fecha de constitución: 13/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
