NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,38%
• Ranking 1387/2275
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,199073 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/06/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,38%	-6,74%	6,36%	1,18%	-12,30%
Categoría	0,81%	0,79%	1,50%	2,45%	-9,07%
Ranking	1387/2275	1890/2280	764/2224	1645/2169	1338/2083
Quintil	4	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,96%	-1,22%	1,50%	1,31%	-4,98%
Categoría	0,55%	-0,72%	1,93%	5,76%	-2,44%
Ranking	40/2278	1630/2271	1254/2267	1580/2180	1232/1991
Quintil	1	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1211/2290

Quintil: 3

Volatilidad: 5,45%

Ranking: 619/2290

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GZ13

Fecha de constitución: 13/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD