NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,25%
• Ranking 2611/2827
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,287192 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,25%	6,36%	1,18%	-12,30%	8,11%
Categoría	-0,43%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2611/2827	930/2742	2004/2637	1615/2515	358/2279
Quintil	5	2	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,93%	-4,06%	-4,30%	-6,55%	-9,53%
Categoría	-0,07%	-0,05%	1,69%	1,44%	-4,09%
Ranking	1774/2837	2520/2836	2458/2774	2195/2562	1470/2106
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 2465/2768

Quintil: 5

Volatilidad: 9,28%

Ranking: 199/2768

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GZ13

Fecha de constitución: 13/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD