Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,47%
  • Ranking901/2824
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 86,829386 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,47%-5,76%6,90%-15,70%3,28%
Categoría0,40%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking901/28242608/2740545/26392083/2519989/2287
Quintil25253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,02%2,76%-1,15%-1,24%·
Categoría0,50%0,82%0,00%2,08%-2,30%
Ranking87/2840168/28381659/27841683/2595
Quintil1134-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1847/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 1416/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H708

Fecha de constitución: 14/10/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD