Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,63%
  • Ranking1066/2796
  • Fecha19/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 86,118158 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 19/12/2025

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,63%-5,76%6,90%-15,70%3,28%
Categoría0,56%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1066/27962582/2713538/26132058/2490979/2266
Quintil25253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,43%-0,62%0,46%1,46%-10,58%
Categoría-0,36%-0,04%0,49%4,99%-2,38%
Ranking1627/28172276/28141259/27961786/26101696/2268
Quintil35344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1277/2796

Quintil: 3

Volatilidad: 4,43%

Ranking: 1493/2796

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H708

Fecha de constitución: 14/10/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD