NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,69%
• Ranking 2662/2810
• Fecha 14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,801457 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,69%	1,96%	-5,76%	6,90%	-15,70%
Categoría	0,18%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2662/2810	1032/2797	2582/2713	538/2613	2058/2490
Quintil	5	2	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,37%	-1,56%	2,69%	-0,30%	-10,95%
Categoría	0,43%	-0,23%	0,69%	3,89%	-2,65%
Ranking	2568/2810	2510/2808	961/2792	1911/2606	1711/2279
Quintil	5	5	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1026/2801

Quintil: 2

Volatilidad: 3,92%

Ranking: 1585/2801

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H708

Fecha de constitución: 14/10/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD