NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,39%
• Ranking 1435/2827
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,409632 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/06/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,39%	-5,76%	6,90%	-15,70%	3,28%
Categoría	-0,64%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1435/2827	2609/2742	542/2637	2078/2515	987/2279
Quintil	3	5	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,08%	2,75%	-0,10%	-2,83%	·
Categoría	-0,28%	-0,34%	1,67%	1,22%	-4,27%
Ranking	147/2837	144/2836	1586/2774	1877/2562
Quintil	1	1	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1289/2768

Quintil: 3

Volatilidad: 6,28%

Ranking: 1215/2768

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H708

Fecha de constitución: 14/10/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD