NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,83%
• Ranking 1608/2819
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 83,184306 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,83%	-5,76%	6,90%	-15,70%	3,28%
Categoría	-0,85%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1608/2819	2601/2735	542/2631	2070/2508	981/2273
Quintil	3	5	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,18%	-0,92%	1,23%	-7,52%	·
Categoría	-0,87%	-1,56%	2,56%	-3,29%	-3,96%
Ranking	1193/2827	1463/2820	1696/2753	1921/2532
Quintil	3	3	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 2468/2748

Quintil: 5

Volatilidad: 6,73%

Ranking: 851/2745

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H708

Fecha de constitución: 14/10/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD