NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,66%
• Ranking 1106/2830
• Fecha 07/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 86,146983 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,66%	-5,76%	6,90%	-15,70%	3,28%
Categoría	0,60%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1106/2830	2615/2746	545/2644	2085/2520	989/2286
Quintil	2	5	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,79%	1,69%	-0,35%	4,23%	·
Categoría	0,32%	1,32%	0,65%	4,60%	-1,85%
Ranking	522/2843	1054/2844	1564/2798	1456/2603
Quintil	1	2	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1822/2791

Quintil: 4

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 1413/2791

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H708

Fecha de constitución: 14/10/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD