NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,46%
• Ranking 1301/2825
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,124721 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,46%	-5,76%	6,90%	-15,70%	3,28%
Categoría	0,08%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1301/2825	2608/2740	546/2639	2081/2517	989/2282
Quintil	3	5	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,49%	2,18%	-0,86%	-6,01%	·
Categoría	0,79%	0,93%	1,33%	-0,74%	-2,69%
Ranking	1935/2837	352/2836	1809/2776	1910/2593
Quintil	4	1	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1274/2776

Quintil: 3

Volatilidad: 5,91%

Ranking: 1248/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H708

Fecha de constitución: 14/10/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD