NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF
- % 2026-0,69%
- Ranking2662/2810
- Fecha14/01/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,801457 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,69% | 1,96% | -5,76% | 6,90% |
| Categoría | 0,18% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2662/2810 | 1032/2797 | 2582/2713 | 538/2613 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,37% | -1,56% | 2,69% | -0,30% |
| Categoría | 0,43% | -0,23% | 0,69% | 3,89% |
| Ranking | 2568/2810 | 2510/2808 | 961/2792 | 1911/2606 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1026/2801
Quintil: 2
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 1585/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H708
Fecha de constitución: 14/10/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
