Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,28%
  • Ranking664/2824
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,020400 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,28%-1,66%2,71%-19,40%-1,05%
Categoría0,54%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking664/28242366/27401600/26392357/25191689/2287
Quintil25454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,28%2,67%0,70%2,91%-13,64%
Categoría0,53%1,18%0,06%2,23%-2,28%
Ranking375/2840253/28381148/27841338/25951839/2214
Quintil11335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1383/2776

Quintil: 3

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 1660/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H815

Fecha de constitución: 12/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD