NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID EUR HEDGED
- % 2026-0,50%
- Ranking2744/2817
- Fecha13/01/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,474100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/01/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,50% | 3,18% | -1,66% | 2,71% |
| Categoría | 0,58% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2744/2817 | 731/2797 | 2343/2713 | 1581/2613 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,02% | 0,18% | 5,13% | 0,61% |
| Categoría | 0,89% | 0,50% | 1,45% | 4,47% |
| Ranking | 2575/2817 | 1717/2815 | 559/2799 | 1885/2612 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 728/2801
Quintil: 2
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 1876/2801
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H815
Fecha de constitución: 12/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
