NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID EUR HEDGED
- % 2026-5,34%
- Ranking2749/2913
- Fecha23/10/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,076800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/10/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,34% | 3,18% | -1,66% | 2,71% |
| Categoría | 1,77% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 2749/2913 | 725/2701 | 2166/2502 | 1468/2358 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,26% | -2,63% | -5,04% | 4,61% |
| Categoría | 1,14% | 0,66% | 1,17% | 10,84% |
| Ranking | 2935/3002 | 2788/2997 | 2609/2880 | 1774/2473 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2307/2844
Quintil: 5
Volatilidad: 5,33%
Ranking: 904/2843
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H815
Fecha de constitución: 12/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
