NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,34%
• Ranking 921/2830
• Fecha 07/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,193300 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/10/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,34%	-1,66%	2,71%	-19,40%	-1,05%
Categoría	0,60%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	921/2830	2373/2746	1604/2644	2359/2520	1689/2286
Quintil	2	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,15%	1,81%	1,20%	7,13%	-13,38%
Categoría	0,32%	1,32%	0,65%	4,60%	-1,85%
Ranking	1765/2843	917/2844	1135/2798	1215/2603	1846/2221
Quintil	4	2	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1447/2791

Quintil: 3

Volatilidad: 4,33%

Ranking: 1686/2791

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H815

Fecha de constitución: 12/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD