NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,69%
• Ranking 1165/2827
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,738000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,69%	-1,66%	2,71%	-19,40%	-1,05%
Categoría	-0,43%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1165/2827	2370/2742	1599/2637	2353/2515	1685/2279
Quintil	3	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,61%	0,61%	0,85%	-3,76%	-14,76%
Categoría	-0,07%	-0,05%	1,69%	1,44%	-4,09%
Ranking	63/2837	1150/2836	1391/2774	1959/2562	1769/2106
Quintil	1	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 2097/2768

Quintil: 4

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 1740/2768

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H815

Fecha de constitución: 12/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD