Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID JPY HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-10,46%
  • Ranking2707/2797
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 47,427122 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-10,46%-9,37%-10,96%-25,33%-3,65%
Categoría0,64%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2707/27972647/27132608/26132482/24902068/2266
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,61%-5,36%-10,41%-28,07%-47,97%
Categoría-0,58%0,15%0,65%5,12%-2,45%
Ranking2238/28182811/28152703/27972607/26122264/2269
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,02%

Ranking: 2787/2797

Quintil: 5

Volatilidad: 7,35%

Ranking: 834/2797

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H922

Fecha de constitución: 27/06/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD