NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID JPY HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,53%
• Ranking 1723/2827
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 51,623059 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,53%	-9,37%	-10,96%	-25,33%	-3,65%
Categoría	-0,43%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1723/2827	2675/2742	2631/2637	2507/2515	2078/2279
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,73%	-1,78%	-0,51%	-25,57%	-43,51%
Categoría	-0,07%	-0,05%	1,69%	1,44%	-4,09%
Ranking	1689/2837	1760/2836	1759/2774	2552/2562	2098/2106
Quintil	3	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1434/2768

Quintil: 3

Volatilidad: 12,72%

Ranking: 29/2768

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H922

Fecha de constitución: 27/06/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD