NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID JPY HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,75%
• Ranking 2105/2825
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 50,451734 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,75%	-9,37%	-10,96%	-25,33%	-3,65%
Categoría	0,38%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2105/2825	2673/2740	2633/2639	2509/2517	2082/2282
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,74%	-2,15%	-6,69%	-28,95%	-42,74%
Categoría	0,94%	1,28%	1,19%	-0,93%	-2,07%
Ranking	2618/2837	2769/2836	2694/2776	2582/2593	2113/2122
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,50%

Ranking: 2697/2776

Quintil: 5

Volatilidad: 11,82%

Ranking: 47/2776

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H922

Fecha de constitución: 27/06/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD