NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID JPY HEDGED
- % 2025-2,53%
- Ranking1723/2827
- Fecha18/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 51,623059 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,53% | -9,37% | -10,96% | -25,33% |
| Categoría | -0,43% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1723/2827 | 2675/2742 | 2631/2637 | 2507/2515 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,73% | -1,78% | -0,51% | -25,57% |
| Categoría | -0,07% | -0,05% | 1,69% | 1,44% |
| Ranking | 1689/2837 | 1760/2836 | 1759/2774 | 2552/2562 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1434/2768
Quintil: 3
Volatilidad: 12,72%
Ranking: 29/2768
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H922
Fecha de constitución: 27/06/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
