Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,00%
  • Ranking1460/2824
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,008065 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,00%4,56%6,36%-22,61%6,50%
Categoría0,40%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1460/28241252/2740699/26392484/2519571/2287
Quintil33252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,75%1,56%-0,54%8,61%-3,40%
Categoría0,50%0,82%0,00%2,08%-2,30%
Ranking874/2840717/28381493/2784836/25951266/2214
Quintil22323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1675/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 1118/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1HB44

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD