NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID GBP

  • % 2025-2,38%
  • Ranking1612/2830
  • Fecha28/07/2025

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,195645 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,57%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,38%4,56%6,36%-22,61%
Categoría-0,63%2,09%2,70%-9,18%
Ranking1612/28301259/2745701/26402483/2518
Quintil3325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,62%0,90%0,48%-2,06%
Categoría-0,07%0,30%1,44%-1,69%
Ranking2681/2842887/28411402/27791511/2594
Quintil5233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1304/2777

Quintil: 3

Volatilidad: 6,61%

Ranking: 1137/2777

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1HB44

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD