NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID GBP
- % 20261,05%
- Ranking542/2780
- Fecha29/01/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,216694 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,05% | -0,02% | 4,56% | 6,36% |
| Categoría | 0,48% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 542/2780 | 1384/2779 | 1225/2695 | 684/2595 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,46% | 2,32% | 2,37% | 7,05% |
| Categoría | 0,48% | -0,03% | 0,55% | 4,21% |
| Ranking | 349/2780 | 224/2778 | 1059/2762 | 1214/2581 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1376/2783
Quintil: 3
Volatilidad: 5,57%
Ranking: 1021/2783
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1HB44
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
