Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,48%
- Ranking1629/2830
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,079170 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -2,48% | 4,56% | 6,36% | -22,61% | 6,50% |
Categoría | -0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
Ranking | 1629/2830 | 1259/2745 | 701/2640 | 2483/2518 | 573/2283 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -1,78% | 3,57% | 0,82% | 0,01% | -5,47% |
Categoría | -0,31% | 1,34% | 1,74% | 0,36% | -4,44% |
Ranking | 2423/2840 | 308/2839 | 1389/2779 | 1497/2577 | 1242/2115 |
Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1304/2777
Quintil: 3
Volatilidad: 6,61%
Ranking: 1137/2777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1HB44
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD