NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,55%
• Ranking 1537/2271
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,635734 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/07/2026

1 día: -0,91%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,55%	-0,02%	4,56%	6,36%	-22,61%
Categoría	1,73%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1537/2271	1088/2266	1020/2224	574/2170	2051/2083
Quintil	4	3	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,50%	3,43%	2,78%	8,67%	-11,50%
Categoría	0,97%	2,09%	3,04%	7,45%	-2,24%
Ranking	1397/2277	492/2277	1163/2264	1186/2181	1577/2008
Quintil	4	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1316/2280

Quintil: 3

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 1200/2280

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1HB44

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD