Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND AC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,11%
- Ranking27/373
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Eonia Cap 7D RI EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 262,723000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.933,28
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 2,11% | 4,37% | -1,38% | -0,24% | -0,56% |
Categoría | 0,94% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 27/373 | 99/332 | 77/309 | 90/293 | 212/263 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,49% | 1,64% | 5,37% | 4,80% | 4,01% |
Categoría | 0,15% | 0,66% | 3,98% | 1,01% | 2,35% |
Ranking | 26/378 | 18/374 | 56/350 | 26/285 | 31/228 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 60/357
Quintil: 1
Volatilidad: 0,42%
Ranking: 282/357
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0029761706
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD