UBAM - DYNAMIC EURO BOND AC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,90%
• Ranking 125/369
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 274,987000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85.990,67

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,90%	4,88%	4,37%	-1,38%	-0,24%
Categoría	1,63%	3,93%	3,90%	-3,72%	-0,22%
Ranking	125/369	47/354	99/320	74/301	96/281
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,29%	0,93%	3,52%	11,65%	10,14%
Categoría	0,19%	0,68%	3,28%	8,89%	6,44%
Ranking	75/373	84/372	121/359	22/303	25/248
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 132/369

Quintil: 2

Volatilidad: 0,28%

Ranking: 300/369

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0029761706

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD