UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,05%
• Ranking 290/356
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 277,778000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85.275,73

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,05%	2,89%	4,88%	4,37%	-1,38%
Categoría	0,08%	2,35%	3,92%	3,91%	-3,72%
Ranking	290/356	69/345	46/337	100/310	68/295
Quintil	5	1	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,19%	0,56%	2,88%	12,73%	10,81%
Categoría	0,24%	0,44%	2,48%	10,41%	6,20%
Ranking	251/354	70/355	97/345	37/302	30/261
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 69/355

Quintil: 1

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 280/355

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0029761706

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD