UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,89%
• Ranking 33/338
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 280,131000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 96.135,89

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,89%	2,89%	4,88%	4,37%	-1,38%
Categoría	0,52%	2,48%	4,08%	4,05%	-3,74%
Ranking	33/338	68/335	47/328	103/309	69/298
Quintil	1	2	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,27%	0,48%	2,53%	12,03%	11,75%
Categoría	0,32%	0,14%	1,75%	10,46%	7,10%
Ranking	245/338	27/335	14/332	38/307	29/275
Quintil	4	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 18/341

Quintil: 1

Volatilidad: 0,32%

Ranking: 292/340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0029761706

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD