UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,51%
• Ranking 40/354
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 279,072000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 90.517,81

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,51%	2,89%	4,88%	4,37%	-1,38%
Categoría	0,17%	2,42%	3,98%	3,94%	-3,74%
Ranking	40/354	70/345	47/338	102/311	68/296
Quintil	1	2	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,13%	0,42%	2,60%	12,14%	11,34%
Categoría	0,10%	0,01%	1,85%	10,29%	6,44%
Ranking	199/351	31/354	28/346	40/312	27/270
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 20/355

Quintil: 1

Volatilidad: 0,34%

Ranking: 298/355

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0029761706

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD