UBAM - DYNAMIC EURO BOND AC EUR
- % 20251,40%
- Ranking146/378
- Fecha18/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 273,626000 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.382,22
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,40% | 4,88% | 4,37% | -1,38% |
| Categoría | 674,76% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 146/378 | 47/359 | 99/323 | 75/302 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,31% | 0,67% | 3,61% | 11,34% |
| Categoría | 667,05% | 671,22% | 693,49% | 737,21% |
| Ranking | 111/380 | 244/379 | 164/365 | 37/302 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 206/375
Quintil: 3
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 291/375
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0029761706
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
