Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,47%
- Ranking110/133
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,134604 EUR
Patrimonio (miles de euros):889.986,93
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -9,47% | 2,29% | -3,74% | -8,20% | 2,32% |
| Categoría | -8,54% | 5,10% | -2,19% | -0,21% | 13,98% |
| Ranking | 110/133 | 93/133 | 126/130 | 64/123 | 90/120 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,89% | -0,85% | -8,86% | -13,47% | -17,07% |
| Categoría | -0,80% | -0,22% | -7,78% | -6,94% | 5,96% |
| Ranking | 87/136 | 96/136 | 105/133 | 120/130 | 102/121 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,64%
Ranking: 111/133
Quintil: 5
Volatilidad: 7,49%
Ranking: 54/133
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0029872446
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
