FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) USD
- % 2025-9,25%
- Ranking114/133
- Fecha01/10/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,149778 EUR
Patrimonio (miles de euros):889.986,93
Fecha: 01/10/2025
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -9,25% | 2,29% | -3,74% | -8,20% |
| Categoría | -8,22% | 5,10% | -2,19% | -0,21% |
| Ranking | 114/133 | 93/133 | 126/130 | 64/123 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,15% | 1,72% | -7,49% | -17,88% |
| Categoría | 0,13% | 1,35% | -4,54% | -13,71% |
| Ranking | 123/136 | 69/133 | 119/133 | 120/127 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 114/133
Quintil: 5
Volatilidad: 8,17%
Ranking: 51/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0029872446
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
