FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) USD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,25%
• Ranking 114/133
• Fecha 01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,149778 EUR

Patrimonio (miles de euros): 889.986,93

Fecha: 01/10/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-9,25%	2,29%	-3,74%	-8,20%	2,32%
Categoría	-8,22%	5,10%	-2,19%	-0,21%	13,98%
Ranking	114/133	93/133	126/130	64/123	90/120
Quintil	5	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-0,15%	1,72%	-7,49%	-17,88%	-19,88%
Categoría	0,13%	1,35%	-4,54%	-13,71%	3,06%
Ranking	123/136	69/133	119/133	120/127	104/121
Quintil	5	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 114/133

Quintil: 5

Volatilidad: 8,17%

Ranking: 51/133

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0029872446

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD