FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) USD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,36%
• Ranking 106/136
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,175589 EUR

Patrimonio (miles de euros): 889.986,93

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,36%	-9,20%	2,29%	-3,74%	-8,20%
Categoría	0,60%	-8,29%	5,10%	-2,19%	-0,21%
Ranking	106/136	106/133	93/133	126/130	64/123
Quintil	4	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-0,03%	-0,55%	-9,12%	-13,31%	-15,76%
Categoría	0,08%	-0,18%	-7,87%	-7,21%	8,05%
Ranking	93/136	96/136	107/133	123/130	103/121
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,78%

Ranking: 107/133

Quintil: 5

Volatilidad: 7,60%

Ranking: 38/133

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0029872446

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD