Informe del fondo de inversión
DWS FLOATING RATE NOTES LC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,23%
- Ranking128/457
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.377.772,52
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,23% | 2,76% | 4,46% | 4,46% | -0,90% |
| Categoría | 0,86% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 128/457 | 106/448 | 107/441 | 336/425 | 13/408 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,74% | 2,55% | 11,18% | 12,17% |
| Categoría | 0,47% | 1,31% | 1,74% | 11,25% | -0,91% |
| Ranking | 365/457 | 397/457 | 93/451 | 158/433 | 37/409 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 112/451
Quintil: 2
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 444/451
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0034353002
Fecha de constitución: 15/07/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)
Aportación mínima:0,00 EUR
