Informe del fondo de inversión
DWS FLOATING RATE NOTES LC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,54%
- Ranking48/516
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.685.145,35
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,54% | 2,76% | 4,46% | 4,46% | -0,90% |
| Categoría | 0,12% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 48/516 | 111/491 | 113/473 | 356/445 | 13/420 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,71% | 2,48% | 10,91% | 12,56% |
| Categoría | -0,10% | 0,49% | 0,83% | 10,80% | -2,55% |
| Ranking | 48/525 | 162/523 | 50/509 | 148/464 | 29/414 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 46/509
Quintil: 1
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 502/509
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0034353002
Fecha de constitución: 15/07/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)
Aportación mínima:0,00 EUR
