DWS FLOATING RATE NOTES LC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,18%
• Ranking 187/457
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.363.221,73

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	1,18%	2,76%	4,46%	4,46%	-0,90%
Categoría	0,95%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	187/457	106/448	107/441	336/425	13/408
Quintil	3	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,28%	0,74%	2,55%	11,21%	12,13%
Categoría	0,68%	1,68%	1,78%	10,89%	-0,44%
Ranking	406/457	410/457	101/450	147/431	35/407
Quintil	5	5	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 91/451

Quintil: 2

Volatilidad: 0,26%

Ranking: 444/451

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0034353002

Fecha de constitución: 15/07/1991

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima: 0,00 EUR