DWS FLOATING RATE NOTES LC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,80%
• Ranking 19/440
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.106.995,73

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,80%	2,76%	4,46%	4,46%	-0,90%
Categoría	-0,27%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	19/440	98/429	103/422	326/406	12/395
Quintil	1	2	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,26%	0,45%	2,61%	11,42%	11,68%
Categoría	0,15%	-1,05%	1,26%	9,74%	-1,33%
Ranking	137/440	12/438	63/433	100/413	31/397
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 55/433

Quintil: 1

Volatilidad: 0,27%

Ranking: 426/433

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0034353002

Fecha de constitución: 15/07/1991

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima: 0,00 EUR