DWS FLOATING RATE NOTES LC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,26%
• Ranking 435/829
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.497.346,07

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,26%	4,46%	4,46%	-0,90%	-0,26%
Categoría	1,06%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	435/829	152/780	521/731	40/693	206/660
Quintil	3	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,34%	0,63%	3,48%	10,42%	10,20%
Categoría	0,71%	1,72%	4,38%	6,47%	1,72%
Ranking	671/845	722/839	527/805	116/693	82/635
Quintil	4	5	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 566/810

Quintil: 4

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 790/810

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0034353002

Fecha de constitución: 15/07/1991

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima: 0,00 EUR