DWS FLOATING RATE NOTES LC

• % 2025 2,66%
• Ranking 196/806
• Fecha 17/12/2025

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.700.085,53

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,66%	4,46%	4,46%	-0,90%
Categoría	1,77%	3,50%	5,98%	-10,28%
Ranking	196/806	154/758	513/709	36/673
Quintil	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,18%	0,61%	2,79%	12,15%
Categoría	-0,13%	0,27%	1,44%	10,40%
Ranking	94/833	86/831	146/803	150/699
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 163/803

Quintil: 2

Volatilidad: 0,26%

Ranking: 765/803

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0034353002

Fecha de constitución: 15/07/1991

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima: 0,00 EUR