Informe del fondo de inversión
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND A CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,76%
- Ranking16/55
- Fecha22/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 195,979402 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.974,55
Fecha: 22/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 4,76% | 1,28% | -3,37% | 6,82% | -3,62% |
Categoría | 3,70% | 2,95% | -3,32% | 6,69% | -4,87% |
Ranking | 16/55 | 36/55 | 24/55 | 18/52 | 20/46 |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 0,27% | 3,82% | 11,30% | 9,43% | 10,37% |
Categoría | 0,25% | 2,66% | 9,77% | 10,09% | 10,03% |
Ranking | 28/55 | 3/55 | 16/55 | 24/55 | 11/37 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 16/56
Quintil: 2
Volatilidad: 4,33%
Ranking: 48/56
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0047567978
Fecha de constitución: 29/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD