Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND A CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,76%
  • Ranking16/55
  • Fecha22/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 195,979402 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.974,55

Fecha: 22/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo4,76%1,28%-3,37%6,82%-3,62%
Categoría3,70%2,95%-3,32%6,69%-4,87%
Ranking16/5536/5524/5518/5220/46
Quintil24323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo0,27%3,82%11,30%9,43%10,37%
Categoría0,25%2,66%9,77%10,09%10,03%
Ranking28/553/5516/5524/5511/37
Quintil31232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 16/56

Quintil: 2

Volatilidad: 4,33%

Ranking: 48/56

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0047567978

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:6.000,00 USD