SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND A CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,60%
• Ranking 33/38
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 201,419139 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.716,20

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,60%	-4,70%	13,67%	1,28%	-3,37%
Categoría	0,05%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	33/38	33/48	15/47	30/47	18/47
Quintil	5	4	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,00%	-1,81%	-6,71%	9,54%	10,08%
Categoría	-0,11%	-1,24%	-5,30%	9,39%	10,70%
Ranking	32/38	23/38	26/38	19/37	14/35
Quintil	5	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,50%

Ranking: 31/48

Quintil: 4

Volatilidad: 8,73%

Ranking: 22/48

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0047567978

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD