SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND A CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,37%
• Ranking 18/44
• Fecha 22/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 209,477013 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.837,10

Fecha: 22/09/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,37%	-4,70%	13,67%	1,28%	-3,37%
Categoría	4,29%	-2,78%	11,95%	2,14%	-4,20%
Ranking	18/44	35/50	14/46	29/46	17/46
Quintil	3	4	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	·	·	4,03%	14,40%	10,65%
Categoría	1,44%	-0,02%	4,86%	15,44%	12,22%
Ranking	-	-	15/44	16/40	14/40
Quintil	-	-	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 28/50

Quintil: 3

Volatilidad: 3,12%

Ranking: 42/50

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0047567978

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD