Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND A CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,50%
  • Ranking38/47
  • Fecha15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 196,690184 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.503,27

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-7,50%13,67%1,28%-3,37%6,82%
Categoría-6,17%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking38/4715/4730/4718/4718/44
Quintil52423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo0,34%1,53%-0,35%8,46%13,85%
Categoría0,39%1,68%0,38%6,64%13,26%
Ranking29/4731/4728/4724/4714/39
Quintil44332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 29/47

Quintil: 4

Volatilidad: 8,71%

Ranking: 15/47

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0047567978

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:6.000,00 USD