SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND A CAP
- % 2025-5,69%
- Ranking38/47
- Fecha11/08/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 200,536052 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.438,33
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -5,69% | 13,67% | 1,28% | -3,37% |
| Categoría | -4,77% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 38/47 | 15/47 | 30/47 | 18/47 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,14% | -0,39% | 0,70% | 5,21% |
| Categoría | 2,07% | 0,44% | 0,86% | 4,25% |
| Ranking | 17/47 | 32/47 | 26/47 | 23/47 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 27/47
Quintil: 3
Volatilidad: 9,46%
Ranking: 15/47
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0047567978
Fecha de constitución: 29/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
