Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-IBERIA A-DIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20249,72%
- Ranking29/129
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00
Fecha: 02/05/2024
1 día: 1,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 9,72% | 27,03% | -11,58% | 5,84% | -6,69% |
Categoría | 8,40% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
Ranking | 29/129 | 15/127 | 122/130 | 129/138 | 30/137 |
Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 0,43% | 4,44% | 26,09% | 24,17% | 31,32% |
Categoría | 0,49% | 6,41% | 22,74% | 27,06% | 27,05% |
Ranking | 74/130 | 112/129 | 15/129 | 85/123 | 34/112 |
Quintil | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 16/132
Quintil: 1
Volatilidad: 14,98%
Ranking: 51/131
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0048581077
Fecha de constitución: 01/10/1990
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD