Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-IBERIA A-DIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,72%
  • Ranking29/129
  • Fecha02/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00

Fecha: 02/05/2024

1 día: 1,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo9,72%27,03%-11,58%5,84%-6,69%
Categoría8,40%24,07%-6,33%8,83%-10,40%
Ranking29/12915/127122/130129/13830/137
Quintil21552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,43%4,44%26,09%24,17%31,32%
Categoría0,49%6,41%22,74%27,06%27,05%
Ranking74/130112/12915/12985/12334/112
Quintil35142

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 16/132

Quintil: 1

Volatilidad: 14,98%

Ranking: 51/131

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0048581077

Fecha de constitución: 01/10/1990

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD