FIDELITY FUNDS-IBERIA A-DIST-EUR
- % 20268,59%
- Ranking73/110
- Fecha26/06/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:80% IBEX35 Index, 20% PSI20 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 155,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 8,59% | 40,25% | 16,47% | 27,03% |
| Categoría | 10,67% | 47,67% | 15,76% | 24,89% |
| Ranking | 73/110 | 82/109 | 39/107 | 16/109 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 3,81% | 10,44% | 27,04% | 98,93% |
| Categoría | 4,57% | 12,47% | 35,32% | 109,70% |
| Ranking | 60/111 | 65/111 | 85/109 | 58/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 87/109
Quintil: 4
Volatilidad: 10,57%
Ranking: 69/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0048581077
Fecha de constitución: 03/05/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
