Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-IBERIA A-DIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202416,70%
- Ranking13/127
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 16,70% | 27,03% | -11,58% | 5,84% | -6,69% |
Categoría | 13,98% | 24,07% | -6,34% | 8,82% | -10,37% |
Ranking | 13/127 | 15/125 | 120/128 | 127/136 | 30/135 |
Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 10,13% | 11,79% | 31,90% | 28,92% | 41,55% |
Categoría | 8,88% | 12,98% | 27,12% | 29,60% | 36,25% |
Ranking | 14/128 | 94/128 | 14/127 | 63/121 | 29/110 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 16/130
Quintil: 1
Volatilidad: 14,98%
Ranking: 49/129
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0048581077
Fecha de constitución: 01/10/1990
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD