Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,94%
  • Ranking278/365
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,627315 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.045,10

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-2,94%0,60%3,19%-8,08%-4,20%
Categoría3,87%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking278/365291/360210/356242/355315/347
Quintil45345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,75%1,73%-0,96%-2,60%-10,62%
Categoría0,73%1,86%5,15%17,08%10,02%
Ranking97/365173/365272/359317/356310/345
Quintil23455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 272/360

Quintil: 4

Volatilidad: 8,28%

Ranking: 106/360

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0080733339

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD