SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS USD
- % 20264,30%
- Ranking34/341
- Fecha25/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,857094 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.103,20
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 4,30% | -3,72% | 0,60% | 3,19% |
| Categoría | 1,72% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 34/341 | 259/341 | 275/338 | 206/334 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 2,46% | 2,79% | -1,36% | 2,19% |
| Categoría | 0,75% | 2,03% | 4,46% | 17,12% |
| Ranking | 36/341 | 105/341 | 231/341 | 286/338 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 256/344
Quintil: 4
Volatilidad: 8,05%
Ranking: 70/344
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0080733339
Fecha de constitución: 29/08/1997
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
