SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,99%
• Ranking 864/1550
• Fecha 19/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,771047 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.021,53

Fecha: 19/10/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,99%	-3,72%	0,60%	3,19%	-8,08%
Categoría	4,26%	3,82%	8,74%	6,27%	-5,92%
Ranking	864/1550	1122/1447	1202/1360	732/1212	837/1177
Quintil	3	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,12%	0,05%	3,41%	1,76%	-5,77%
Categoría	0,54%	1,07%	5,88%	20,10%	18,88%
Ranking	1047/1639	1004/1634	900/1544	1186/1352	1071/1164
Quintil	4	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1046/1540

Quintil: 4

Volatilidad: 5,98%

Ranking: 850/1540

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0080733339

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD