SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,42%
• Ranking 676/1313
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,733385 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.007,96

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,42%	-3,72%	0,60%	3,19%	-8,08%
Categoría	2,17%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	676/1313	1005/1331	1164/1319	741/1216	849/1198
Quintil	3	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,21%	-1,48%	2,99%	0,15%	-6,79%
Categoría	1,20%	0,89%	6,01%	19,06%	18,69%
Ranking	590/1321	1079/1289	843/1311	1133/1268	1047/1123
Quintil	3	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 880/1345

Quintil: 4

Volatilidad: 6,52%

Ranking: 601/1345

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0080733339

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD