SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,43%
• Ranking 62/351
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,668521 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.065,08

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,43%	-3,72%	0,60%	3,19%	-8,08%
Categoría	0,67%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	62/351	264/351	285/348	210/344	236/343
Quintil	1	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,40%	1,92%	-2,87%	-0,57%	-10,12%
Categoría	0,71%	1,39%	4,77%	16,06%	8,58%
Ranking	316/351	120/351	260/351	307/347	289/331
Quintil	5	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 267/354

Quintil: 4

Volatilidad: 8,11%

Ranking: 69/354

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0080733339

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD