Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,24%
  • Ranking132/156
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,096837 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.041,19

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo14,24%23,45%-24,92%16,41%7,25%
Categoría16,82%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking132/156156/15887/159146/158123/157
Quintil55354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo9,46%14,02%25,32%18,33%20,85%
Categoría11,58%16,90%35,65%39,85%47,21%
Ranking134/156146/156150/156152/155139/153
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,10%

Ranking: 149/159

Quintil: 5

Volatilidad: 18,24%

Ranking: 66/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0086394185

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD