Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,44%
  • Ranking145/165
  • Fecha05/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,140704 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.451,30

Fecha: 05/05/2025

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo8,44%-24,92%16,41%7,25%-9,26%
Categoría12,01%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking145/16588/166153/165129/164104/169
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo4,80%-1,56%-15,08%-15,48%29,67%
Categoría7,46%1,03%-14,95%1,47%41,12%
Ranking150/165146/165138/165151/164124/157
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,32%

Ranking: 153/166

Quintil: 5

Volatilidad: 17,13%

Ranking: 73/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0086394185

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD