SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS USD
- % 202618,74%
- Ranking117/156
- Fecha25/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,282162 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.169,42
Fecha: 25/02/2026
1 día: 1,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 18,74% | 23,45% | -24,92% | 16,41% |
| Categoría | 20,84% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 117/156 | 156/158 | 87/159 | 146/158 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 6,95% | 16,88% | 33,96% | 22,33% |
| Categoría | 8,06% | 21,30% | 42,91% | 42,25% |
| Ranking | 97/156 | 151/156 | 150/156 | 151/155 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 149/159
Quintil: 5
Volatilidad: 18,24%
Ranking: 66/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394185
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
