SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 12,26%
• Ranking 152/165
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,956726 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.537,37

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	12,26%	-24,92%	16,41%	7,25%	-9,26%
Categoría	19,15%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	152/165	88/166	153/165	129/164	104/169
Quintil	5	3	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,85%	2,99%	-0,33%	-5,96%	14,52%
Categoría	-0,89%	5,63%	4,44%	17,03%	31,45%
Ranking	97/164	132/164	157/165	157/164	129/158
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 159/166

Quintil: 5

Volatilidad: 17,74%

Ranking: 64/166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0086394185

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD