SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,22%
• Ranking 29/158
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,193256 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.718,21

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,22%	23,45%	-24,92%	16,41%	7,25%
Categoría	2,47%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	29/158	156/158	87/159	146/158	123/157
Quintil	1	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-3,73%	8,45%	23,74%	9,50%	7,91%
Categoría	-1,21%	9,05%	29,77%	22,95%	27,71%
Ranking	155/158	124/158	153/158	148/157	131/153
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 156/159

Quintil: 5

Volatilidad: 16,25%

Ranking: 74/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0086394185

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD