Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-12,27%
  • Ranking38/174
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,787358 EUR

Patrimonio (miles de euros):297,28

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-12,27%17,06%7,86%-8,74%-14,04%
Categoría-16,86%28,68%12,53%-8,17%-23,31%
Ranking38/174157/173123/172102/17728/174
Quintil25431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo0,30%1,33%-4,98%7,28%-11,16%
Categoría-0,67%0,10%-3,87%25,21%-10,93%
Ranking10/17451/174136/174148/17289/164
Quintil12453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,67%

Ranking: 143/174

Quintil: 5

Volatilidad: 14,37%

Ranking: 172/174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0086395158

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD