Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202511,59%
- Ranking140/165
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,726065 EUR
Patrimonio (miles de euros):295,39
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 11,59% | -24,49% | 17,06% | 7,86% | -8,74% |
| Categoría | 18,04% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 140/165 | 80/166 | 149/165 | 121/164 | 97/169 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,39% | 9,23% | -2,71% | -11,20% | 18,31% |
| Categoría | -0,04% | 13,51% | 3,33% | 8,80% | 28,43% |
| Ranking | 146/164 | 135/165 | 159/165 | 151/164 | 120/158 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 155/166
Quintil: 5
Volatilidad: 17,74%
Ranking: 63/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0086395158
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
