SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,21%
• Ranking 35/119
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 32,688212 EUR

Patrimonio (miles de euros): 370,78

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	14,21%	24,14%	-24,49%	17,06%	7,86%
Categoría	9,26%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	35/119	118/123	73/124	116/123	88/122
Quintil	2	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,22%	-6,57%	31,10%	8,95%	15,05%
Categoría	1,17%	-8,70%	25,95%	10,83%	30,24%
Ranking	55/119	38/119	77/119	83/118	100/116
Quintil	3	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,98%

Ranking: 78/123

Quintil: 4

Volatilidad: 18,51%

Ranking: 46/123

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0086395158

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD