SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS USD
- % 202617,02%
- Ranking43/123
- Fecha02/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,492027 EUR
Patrimonio (miles de euros):381,98
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 17,02% | 24,14% | -24,49% | 17,06% |
| Categoría | 13,32% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 43/123 | 118/123 | 73/124 | 116/123 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,57% | 4,32% | 21,75% | 15,52% |
| Categoría | 0,58% | 3,32% | 18,27% | 19,94% |
| Ranking | 9/124 | 56/124 | 71/123 | 98/123 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 71/123
Quintil: 3
Volatilidad: 18,19%
Ranking: 41/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0086395158
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
