Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,23%
  • Ranking1435/2190
  • Fecha11/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 443,386609 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.017,57

Fecha: 11/11/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,23%14,49%6,86%-15,41%2,77%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1435/2190235/2150912/20991321/2032579/1926
Quintil41342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,28%4,45%1,34%26,55%5,48%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking1088/2209345/22091322/2184429/2080850/1920
Quintil31423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 1047/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 155/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0089276934

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR