Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,59%
  • Ranking1497/2190
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 434,491466 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.748,78

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,59%-0,19%14,49%6,86%-15,41%
Categoría-0,56%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1497/21901440/2154231/2110890/20591287/1987
Quintil44134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,77%-1,56%0,19%20,68%4,82%
Categoría-2,34%-0,52%2,86%15,81%2,51%
Ranking1078/21691478/21901409/2149600/2062879/1911
Quintil34423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1553/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 10,44%

Ranking: 134/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0089276934

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR