BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC CAP
- % 20263,28%
- Ranking153/384
- Fecha13/08/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 456,034333 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.282,84
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 3,28% | -0,19% | 14,49% | 6,86% |
| Categoría | 2,81% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 153/384 | 228/373 | 67/347 | 130/324 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,19% | 2,51% | 7,58% | 23,75% |
| Categoría | -0,47% | 1,44% | 6,04% | 20,06% |
| Ranking | 312/389 | 93/388 | 115/378 | 114/343 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 132/378
Quintil: 2
Volatilidad: 7,26%
Ranking: 43/378
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0089276934
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
