BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,28%
• Ranking 153/384
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 456,034333 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.282,84

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	3,28%	-0,19%	14,49%	6,86%	-15,41%
Categoría	2,81%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	153/384	228/373	67/347	130/324	181/303
Quintil	2	4	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,19%	2,51%	7,58%	23,75%	7,01%
Categoría	-0,47%	1,44%	6,04%	20,06%	4,80%
Ranking	312/389	93/388	115/378	114/343	132/288
Quintil	5	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 132/378

Quintil: 2

Volatilidad: 7,26%

Ranking: 43/378

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0089276934

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR