Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,56%
  • Ranking1960/2240
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 408,898268 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.162,99

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,56%14,49%6,86%-15,41%2,77%
Categoría-3,35%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1960/2240238/2197936/21471352/2080595/1970
Quintil51342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,72%-8,77%0,61%9,16%9,31%
Categoría-2,84%-4,44%2,38%2,57%4,39%
Ranking1957/22402005/22401470/2181577/2096758/1875
Quintil55423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 772/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 7,60%

Ranking: 507/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0089276934

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR