Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,97%
  • Ranking1490/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 437,247595 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.761,22

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,97%-0,19%14,49%6,86%-15,41%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1490/21901440/2154231/2110890/20591287/1987
Quintil44134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,31%-0,52%0,30%20,05%5,14%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking1103/21691364/21901412/2149659/2062881/1910
Quintil34423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1553/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 10,44%

Ranking: 134/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0089276934

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR