Informe del fondo de inversión

FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND A (YDIS) EUR

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,43%
  • Ranking309/324
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).

Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.901,67

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-3,43%-3,41%-0,99%4,90%-16,74%
Categoría-1,12%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking309/324248/274222/251200/22851/216
Quintil55552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,53%-2,82%-3,02%-2,72%-21,52%
Categoría-0,48%-0,12%-0,43%6,23%-12,11%
Ranking139/333330/333267/291225/239176/216
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 258/290

Quintil: 5

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 53/290

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0093669546

Fecha de constitución: 08/01/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima:1.000,00 USD