FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND A (YDIS) EUR
- % 2026-3,01%
- Ranking242/249
- Fecha16/07/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.901,67
Fecha: 16/07/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -3,01% | -3,41% | -0,99% | 4,90% |
| Categoría | -0,66% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 242/249 | 221/238 | 205/229 | 191/215 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -3,81% | -2,91% | -2,71% | -3,11% |
| Categoría | -1,15% | -0,14% | -0,27% | 6,21% |
| Ranking | 249/250 | 250/250 | 220/241 | 207/219 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 224/241
Quintil: 5
Volatilidad: 4,04%
Ranking: 103/241
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0093669546
Fecha de constitución: 08/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
