FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND A (YDIS) EUR

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,10%
• Ranking 242/317
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).

Referencia: Bloomberg Euro Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.901,67

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,10%	-3,41%	-0,99%	4,90%	-16,74%
Categoría	0,19%	0,92%	1,60%	5,85%	-13,44%
Ranking	242/317	284/300	265/289	190/267	84/239
Quintil	4	5	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,31%	0,00%	-2,43%	-1,03%	-20,98%
Categoría	0,49%	0,24%	1,85%	6,86%	-8,30%
Ranking	227/317	257/317	283/300	245/263	203/234
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 288/304

Quintil: 5

Volatilidad: 4,00%

Ranking: 40/303

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0093669546

Fecha de constitución: 08/01/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD