FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND A (YDIS) EUR

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,40%
• Ranking 268/312
• Fecha 23/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).

Referencia: Bloomberg Euro Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.901,67

Fecha: 23/06/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,40%	-0,99%	4,90%	-16,74%	-5,34%
Categoría	0,87%	1,64%	5,69%	-13,36%	-2,60%
Ranking	268/312	276/300	198/279	85/248	225/242
Quintil	5	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,61%	1,74%	0,00%	-2,36%	-14,98%
Categoría	0,36%	1,79%	3,63%	3,30%	-6,31%
Ranking	92/318	162/315	292/305	223/258	188/237
Quintil	2	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 306/316

Quintil: 5

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 194/316

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0093669546

Fecha de constitución: 08/01/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD