Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,57%
- Ranking72/261
- Fecha25/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario con valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo, tal como se define en el Reglamento 2017/1131. El Subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo y activos líquidos complementarios denominados en euros.
Referencia:€STR Capitalized
Última valoración
Valor liquidativo: 149,395000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.055.188,49
Fecha: 25/08/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,57% | 3,82% | 3,32% | -0,08% | -0,62% |
| Categoría | 1,41% | 3,53% | 3,15% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 72/261 | 53/237 | 44/220 | 52/209 | 85/203 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,53% | 2,80% | 9,28% | 8,01% |
| Categoría | 0,14% | 0,47% | 2,53% | 8,51% | 7,10% |
| Ranking | 44/262 | 67/262 | 66/243 | 43/211 | 49/203 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 70/243
Quintil: 2
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 142/243
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0094219127
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
