BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAP

• % 2026 0,56%
• Ranking 8/266
• Fecha 31/03/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario con valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo, tal como se define en el Reglamento 2017/1131. El Subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo y activos líquidos complementarios denominados en euros.

Referencia: €STR Capitalized

Última valoración

Valor liquidativo: 151,177100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.669.767,64

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,56%	2,21%	3,82%	3,32%
Categoría	0,46%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	8/266	110/264	53/239	42/220
Quintil	1	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	·	0,56%	2,08%	9,63%
Categoría	0,17%	0,46%	1,88%	8,94%
Ranking	-	8/266	65/264	53/226
Quintil	-	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 98/264

Quintil: 2

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 97/264

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0094219127

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR