BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAP
- % 20261,08%
- Ranking6/159
- Fecha01/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario con valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo, tal como se define en el Reglamento 2017/1131. El Subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo y activos líquidos complementarios denominados en euros.
Referencia:€STR Capitalized
Última valoración
Valor liquidativo: 151,955300 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.554.777,25
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,08% | 2,21% | 3,82% | 3,32% |
| Categoría | 0,98% | 1,94% | 3,46% | 3,28% |
| Ranking | 6/159 | 51/154 | 14/134 | 14/124 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,51% | 2,02% | 9,33% |
| Categoría | 0,20% | 0,50% | 1,85% | 8,63% |
| Ranking | 56/159 | 57/159 | 29/155 | 18/130 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 58/155
Quintil: 2
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 20/155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0094219127
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
