Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,19%
- Ranking66/243
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo variable a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo y activos líquidos complementarios denominados en euros.
Referencia:Euro Short Term Rate (EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 148,837700 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.055.188,49
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,19% | 3,82% | 3,32% | -0,08% | -0,62% |
| Categoría | 1,07% | 3,53% | 3,15% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 66/243 | 47/219 | 36/202 | 45/191 | 77/185 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,59% | 3,11% | 8,80% | 7,53% |
| Categoría | 0,17% | 0,53% | 2,87% | 8,13% | 6,70% |
| Ranking | 43/243 | 95/243 | 65/224 | 36/192 | 41/175 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 66/224
Quintil: 2
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 95/224
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0094219127
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
