Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,55%
  • Ranking41/47
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 21,665281 EUR

Patrimonio (miles de euros):498,69

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-4,55%12,36%0,82%1,69%8,00%
Categoría-2,51%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking41/4717/4734/474/4715/44
Quintil52412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo1,67%0,75%-0,16%4,17%17,13%
Categoría1,96%1,76%0,89%11,40%15,81%
Ranking26/4743/4732/4733/4716/44
Quintil35442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 31/47

Quintil: 4

Volatilidad: 8,90%

Ranking: 26/47

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946182

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:6.000,00 USD