SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,44%
• Ranking 34/47
• Fecha 27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 21,350873 EUR

Patrimonio (miles de euros): 491,45

Fecha: 27/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,44%	-5,52%	12,36%	0,82%	1,69%
Categoría	1,05%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	34/47	34/48	17/47	34/47	4/47
Quintil	4	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,95%	-1,21%	-0,80%	8,67%	13,73%
Categoría	0,56%	0,78%	2,16%	13,95%	12,16%
Ranking	7/37	41/47	37/47	30/46	17/46
Quintil	1	5	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 37/48

Quintil: 4

Volatilidad: 7,31%

Ranking: 34/48

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946182

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD