SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,70%
• Ranking 21/48
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 21,593547 EUR

Patrimonio (miles de euros): 497,04

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,70%	-5,52%	12,36%	0,82%	1,69%
Categoría	0,22%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	21/48	34/48	17/47	34/47	4/47
Quintil	3	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,25%	0,41%	-6,07%	5,84%	18,32%
Categoría	-0,37%	-0,23%	-4,65%	8,14%	13,19%
Ranking	20/48	11/48	34/48	30/47	15/44
Quintil	3	2	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 35/49

Quintil: 4

Volatilidad: 8,07%

Ranking: 32/49

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946182

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD