SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP
- % 20244,03%
- Ranking18/55
- Fecha24/04/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 21,014037 EUR
Patrimonio (miles de euros):461,70
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,03% | 0,82% | 1,69% | 8,00% |
| Categoría | 3,16% | 2,95% | -3,32% | 6,69% |
| Ranking | 18/55 | 40/55 | 10/55 | 15/52 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,48% | 2,21% | 7,35% | 13,51% |
| Categoría | -0,17% | 2,25% | 9,44% | 9,49% |
| Ranking | 5/55 | 25/55 | 24/55 | 19/55 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 36/56
Quintil: 4
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 30/56
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0094946182
Fecha de constitución: 29/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
